18 мая 2023 года

ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Р5» под управлением АО «Локо-Инвест УА» получил премию НАУРАН и Евразийского клуба альтернативных инвестиций

ИПИФ комбинированный «Хедж-фонд Р5» под управлением АО «Локо-Инвест УА» получил премию НАУРАН и Евразийского клуба альтернативных инвестиций

 

           

г. Москва                                                                                                                                                                                                                      18 мая 2023 г.

 

Паевой инвестиционный фонд «Хедж-фонд Р5» под управлением АО «Локо-Инвест УА» получил премию «Восходящая звезда» Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН) и Евразийского клуба альтернативных инвестиций.

«Хедж-фонд Р5» — рублевый фонд для квалифицированных инвесторов, инвестирующий в облигации с использованием коротких и длинных позиций, арбитражных идей и заемных средств. В данный момент его портфель состоит из корпоративных и государственных облигаций с плавающим купоном.

АО «Локо-Инвест УА» запустило «Хедж-фонд Р5» в мае 2022 года на базе флагманской стратегии доверительного управления «Новые вершины». Стратегия ДУ показывала среднегодовую доходность около 29,5%* на протяжении 12 лет. Доходность «Хедж-фонда Р5» с мая 2022 года по апрель 2023 года составила 13,93% годовых.

«Хедж-фонд Р5» стал логичным продолжением нашей рублевой стратегии, которая с 2010 года приносила двузначную доходность нашим клиентам. Фонд – более доступная и правильная структура для инвесторов, показывающая публичный результат вложения средств. Мы благодарны НАУРАН и Евразийскому клубу альтернативных инвестиций за премию. Это подтверждает, что мы выбрали правильный курс на развитие индустрии альтернативных инвестиций в России», – сказал Даниил Аплеев, Генеральный директор АО «Локо-Инвест УА».

Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН) призвана способствовать продвижению рынка долгосрочного капитала в России. С 2011 года Ассоциация активно взаимодействует с финансовыми регуляторами, СМИ и общественными организациями для повышения осведомленности о различных классах альтернативных инвестиций как инструменте создания акционерной стоимости в компании и для развития рынков капитала в России.

Eurasia Alternative Investments Club (ранее Moscow Hedge Fund Managers Club) – некоммерческое профессиональное сообщество управляющих индустрии хедж-фондов, частного капитала и недвижимости, венчурного капитала, а также цифровых активов. Было создано в 2012 году.

Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Р5» (Правила фонда № 4853-СД от 21.02.2022) (далее — Фонд) под управлением Акционерного общества «Локо-Инвест Управление активами» (лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 г. выданная Банком России (решение № РБ-14/947 от 27.09.2021 г.); лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-001000 от 10 декабря 2009 г. выданная ФСФР России без ограничения срока действия; деятельность в качестве инвестиционного советника, на основании записи в Едином реестре инвестиционных советников от 21 декабря 2018 г. № 13) (далее — АО «Локо-Инвест УА» или Компания).

Фонд является фондом для квалифицированных инвесторов, в связи с чем информация о Фонде предназначена только квалифицированным инвесторам. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Расчет доходности за периоды, определённые согласно пунктам 20.1-20.3 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020.

Доходность: 1 мес. -0,19 %; 3 мес. 1,47 %; 6 мес. 3,36 %; с начала формирования 13,93 %.

Доходность рассчитана на 28.04.2023

Доходность рассчитывается в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020, при этом:
- окончанием периода для расчета является указанная отчетная дата;

- началом периода для расчета является дата, образуемая вычитанием программными средствами из указанной отчетной даты периода для расчета, измеряемого соответственно в целых месяцах или годах.

Правилами Фонда предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.

Расчет доходности стратегии ДУ— по данным Компании.

АО «Локо-Инвест УА» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Обращаем внимание, что инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не исключают возможной потери первоначального капитала.

 

Используемые термины:

Стратегия – совокупность индивидуальных счетов доверительного управления, которые объединены схожими инвестиционными параметрами, зафиксированными в инвестиционной декларации. Отдельные счета в рамках одной стратегии могут иметь специфические инвестиционные параметры. Портфели, объединенные в рамках одной стратегии, не обязательно должны иметь одинаковый состав и структуру. Компания определяет принципы формирования групп счетов, входящих в ту или иную стратегию, самостоятельно, основываясь на профессиональном суждении. Один и тот же счет может входить в разные стратегии в разные периоды времени, если инвестиционные параметры, определенные в инвестиционной декларации, менялись в соответствующие периоды по соглашению с клиентом. Термин «стратегия» не подразумевает «стандартную стратегию» в соответствии с 482-П.

 

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с порядком и требованиями, установленными статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

 

 

Получить подробную информацию о деятельности АО «Локо-Инвест УА», а также иную информацию, которая должна быть предоставлена Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, до заключения соответствующего договора, присоединения к Правилам Фонда, ознакомиться с условиями управления активами и получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, а также получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14, по телефону: +7 (495) 739-55-44. Адрес сайта в сети Интернет: www.lockoinvest.ru

 


Новости и аналитика

Актуальные комментарии

Все комментарии
15 сентября 2023 года

ЦБ отказался от суеверий - 13%

ЛОКОmotive:
13 сентября 2023 года

Последние вводные для рынка и ЦБ

ЛОКОmotive:
11 сентября 2023 года

Чуть-чуть о скучном и весёлом (и ставке ЦБ)

ЛОКОmotive:
Наш телеграм-канал
Оперативная аналитика у вас в смартфоне @Locko_AM

Аналитические отчеты

Все отчеты
вчера ЛОКОmotive:

"Честный" по 95-100 или "справедливый" по 80-85...?!

Подробнее
10 февраля 2023 года ЛОКОmotive:

Стратегия на 2023

Подробнее
11 января 2023 года ЛОКОmotive:

бюджетное правило "возобновит работу"...с продажи валюты

Подробнее
29 декабря 2022 года ЛОКОmotive:

Q&A - санкции, экономика и рынки | US$60 (50, 40...) за баррель и ни цента больше?

Подробнее
Рассылка
Привычный канал доставки отчетов на десктоп.Подписаться

Новости компании

Все новости
17 июля 2023 года Информация для клиентов

Акционерное общество "Локо-Инвест Управление активами"

Контакты для медиа
T: +7 (495) 739-55-44 E: info@lockoinvest.ru

Инвестиционные стратегии

Оригинальные стратегии для инвесторов. Помогаем состоятельным клиентам грамотно воспользоваться возможностями финансовых рынков за счет активного управления, профессионального анализа и поиска рыночных неэффективностей.

Все стратегии

* Стратегии доступны только квалифицированным инвесторам

Хедж-фонд Р5

Облигации с заемным фондированием
Риск:

Целевая доходность:

15–20% RUR

Хедж-фонд Д5

Облигации с заемным фондированием в валюте
Риск:

Целевая доходность:

10–15% USD

Рациональные инвестиции

Диверсифицированный портфель международных евробондов
Риск:

Целевая доходность:

6–8% USD

Стратегическая аллокация

Мы помогаем клиентам и их семейным офисам в построении инвестиционного процесса. Разрабатываем индивидуальную инвестиционную политику. Рекомендуем долгосрочное распределение капитала по классам активов на основе лучших мировых практик.

Команда

Даниил Аплеев, CFA

Даниил Аплеев, CFA

Отвечает за разработку и реализацию стратегии компании, операционное управление, взаимодействие с крупнейшими клиентами. До этого Даниил проработал в компании девять лет, начав с управления портфелем рублевых облигаций. В 2015 году успешно сдал экзамен CFA – самый престижный сертификат в области финансов и инвестиций в мире.

Команда

Дмитрий Полевой

Дмитрий Полевой

Выпускник МФТИ, Дмитрий с 2001 года занимается анализом российской и мировой экономики. В команде «Локо-Инвеста» с 2020 года. Отвечает за инвестиционную стратегию на российском и международном финансовых рынках. До этого работал главным экономистом в РФПИ, банках ING, «КИТ Финанс» и в Институте экономики переходного периода.

Команда

Максим Литвинов

Максим Литвинов

Максим отвечает за рынок еврооблигаций. В сферу его обязанностей входит управление клиентскими портфелями, кредитный анализ эмитентов, поиск идей и разработка стратегий управления портфелями на развивающихся рынках. К команде «Локо-Инвеста» присоединился в 2016 году, а карьеру начал в 2011 году в Райффайзенбанке.

Команда

Дмитрий Гаврилин

Дмитрий Гаврилин

Дмитрий осуществляет управление инвестиционными стратегиями «Хедж-фонд Р5» и «Хедж-фонд Д5». В команде «Локо-Инвеста» с 2017 года. Обладает степенью MBA по программе «Управление инвестициями» в Высшей школе экономики.

Команда

Дмитрий Данилин, CFA

Дмитрий Данилин, CFA

Дмитрий отвечает за разработку и реализацию инвестиционной стратегии на глобальном рынке акций. В сферу его обязанностей входит поиск и анализ идей, консультирование крупнейших клиентов и управление портфелями. Работает на финансовом рынке более 20 лет – с 2001 года. В 2014 году успешно сдал экзамен CFA – самый престижный сертификат в области финансов и инвестиций в мире.


Дисклеймер

Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами» (далее – АО «Локо-Инвест УА» или Компания)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-001000 от 10 декабря 2009 года, выданная ФСФР России без ограничения срока действия;

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 года, выданная Банком России без ограничения срока действия;

Деятельность в качестве инвестиционного советника на основании записи в Едином реестре инвестиционных советников от 21 декабря 2018 года № 13.

 

Получить подробную информацию о деятельности АО «Локо-Инвест УА», а также иную информацию, которая должна быть предоставлена Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе до заключения соответствующего договора ознакомиться с условиями управления активами и получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, можно по адресу: 125167 Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 80, пом. 1.1, этаж 14, по телефону: +7 (495) 739-55-44. Адрес сайта в сети интернет: lockoinvest.ru.

 

Стоимость активов может как уменьшатся, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не исключают возможной потери первоначального капитала. Вся упомянутая информация: не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Все упомянутое не является: какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты; не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом; не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как упомянутые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. При заключении соответствующего договора вам следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках.

 

Ключевые определения:

Заемные средства – денежные средства, привлеченные с помощью рыночного фондирования.

Ребалансировка – проведение регулярных, обычно ежеквартальных, торговых операций, нацеленных на то, чтобы привести структуру портфеля к оптимальной.

Риск – агрегированная оценка компанией набора инвестиционных рисков, присущих стратегии, по пятибалльной шкале, где 1 – самый низкий риск, а 5 – самый высокий риск.

Рыночная неэффективность – временная ситуация отклонения стоимости актива от справедливой.

Семейный офис – команда экспертов в сфере управления благосостояниям, которые работают в интересах одной семьи или бенефициара.

Стратегия – совокупность индивидуальных счетов доверительного управления, которые объединены схожими инвестиционными параметрами, зафиксированными в инвестиционной декларации. Отдельные счета в рамках одной стратегии могут иметь специфические инвестиционные параметры. Портфели, объединенные в рамках одной стратегии, не обязательно должны иметь одинаковый состав и структуру. Компания определяет принципы формирования групп счетов, входящих в ту или иную стратегию, самостоятельно, основываясь на профессиональном суждении. Один и тот же счет может входить в разные стратегии в разные периоды времени, если инвестиционные параметры, определенные в инвестиционной декларации, менялись в соответствующие периоды по соглашению с клиентом. Термин «стратегия» не подразумевает «стандартную стратегию» в соответствии с 482-П.

Заемное фондирование – временное привлечение денежных средств с целью приобретения ценных бумаг в портфель инвестора.

Целевая доходность – ориентир доходности в процентах годовых, очищенный от комиссий управляющего, к которому управляющий стремится на инвестиционном горизонте, установленном в договоре, но который не гарантирует. Инвестирование сопряжено с рисками, реализация которых может привести к недостижению целевой доходности.