CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 33968438

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 33794317

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Deutsche Bank Aktiengesellschaft_ORD SHS (акция ISIN DE0005140008)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

408425

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

28 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

408425X17688

Deutsche Bank Aktiengesellschaft_ORD SHS

акции обыкновенные

DE0005140008

DE0005140008

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

13 апреля 2019 г.

Дата фиксации

27 мая 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 мая 2019 г.

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

EUR

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

28 мая 2019 г.

Дата валютирования

28 мая 2019 г.

Дата начала выплат

28 мая 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.11 EUR

Ставка удерживаемого налога, %

26.375 %

Чистая ставка дивидендов

0.080987 EUR

Дополнительный текст

TAX RATE : 26.375 PER CENT

Обновление от 05.06.2019:

Согласно информации от Clearstream Banking S.A. по Remote-линии XS/013672547 дата фиксации также - 27.05.2019.
Конец обновления.

Обновление от 30.05.2019:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. по Remote-линии XS/013672547 изменился размер дивидендов на 1 ц.б.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0,123 USD.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/AMENDMENT
NEW INFORMATION DATED 29/05/2019
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.1229 PER 1
NEW: USD 0.123 PER 1
Конец обновления.

Второе обновление от 29.05.2019:
Согласно информации от Clearstream Banking S.A. по Remote-линии XS/013672547 дата фиксации - 28.05.2019.
Конец обновления.

Обновление от 29.05.2019:
Согласно информации от Clearstream Banking S.A. по Remote-линии XS/013672547 изменился размер дивидендов на 1 ц.б.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0,123 USD.
Конец обновления.

Обновление от 28.05.2019:
Обновлены детали выплаты.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NEW INFORMATION DATED 27/05/2019
.-------------------------------
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.1229 PER USD 1
NEW: USD 0.11 PER USD 1
Конец обновления.

Обновление от 27.05.2019:
Обновлены детали выплаты.

Согласно информации от Clearstream Banking S.A. по Remote-линии XS/013672547 на дату фиксации, будет начислен доход в валюте USD.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0,1229 USD.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/AMENDMENT
NEW INFORMATION DATED 27/05/2019
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.11 PER USD 1
NEW: USD 0.1229 PER USD 1
Конец обновления.

Обновление от 21.05.2019:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++RD
23MAY2019 BUT INTERIM APPLIES END
DATE 28MAY19
Конец обновления.

Обновление от 16.05.2019:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация по Remote-линии XS/013672547.

Дата фиксации для Remote-линии XS/013672547 - 23.05.2019.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NEW INFORMATION DATED 17/05/2019
.-------------------------------
.
THE PAYABLE AMOUNT FOR THIS EVENT HAS BEEN RESET TO 'UNKNOWN' DUE
TO THE DISCREPANCY WITH OUR PROVIDER.
.
WE WILL CONTINUE THE INVESTIGATION AND INFORM YOU VIA THIS
CORPORATE ACTION NOTIFICATION (DACE) ONCE THE PAYABLE AMOUNT IS
CONFIRMED BY OUR PROVIDER.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 15/05/2019
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
RECORD DATE:
OLD: 27/05/2019
NEW: 23/05/2019
Конец обновления.

Обновление от 22.04.2019:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. по Remote-линии XS/013672547 на дату фиксации, будет начислен доход в валюте USD.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – Неизвестен.
Конец обновления.

Обновление от 16.04.2019:
От Иностранного депозитария поступил дополнительный текст.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.