CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 33909121

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-11-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZYLH3)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

323492

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

20 июня 2019 г.

Дата КД (расч.)

20 июня 2019 г.

Дата фиксации

19 июня 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"

4B02-11-00004-T-001P

19 декабря 2017 г.

облигации

RU000A0ZYLH3

RU000A0ZYLH3

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.2

Размер купонного дохода в RUB

40.89

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

20 декабря 2018 г.

Дата окончания текущего периода

20 июня 2019 г.

Количество дней в периоде

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

323581