CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение                            № 33627382

 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/11/21 (облигация ISIN XS1874503730)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

416007

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 мая 2019 г.

Дата КД (расч.)

28 мая 2019 г.

Дата фиксации

27 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

Barclays Bank PLC 29/11/21

облигации

XS1874503730

XS1874503730

1000

1000

EUR

21 мая 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

20

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

27 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

28 мая 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

91