CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 33347868

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHA4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

234260

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

28 мая 2019 г.

Дата КД (расч.)

27 мая 2019 г.

Дата фиксации

24 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

12840077V

27 мая 2016 г.

облигации

RU000A0JWHA4

RU000A0JWHA4

200000

200000

USD

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.75

Размер купонного дохода в USD

4750

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего периода

27 ноября 2018 г.

Дата окончания текущего периода

27 мая 2019 г.

Количество дней в периоде

180