CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 33337410

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 2.5 12/08/19 (облигация ISIN XS1438007095)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

395990

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 мая 2019 г.

Дата КД (расч.)

13 мая 2019 г.

Дата фиксации

10 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

SG Issuer SA 2.5 12/08/19

облигации

XS1438007095

XS1438007095

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

25

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

11 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

13 мая 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

92