CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 33307043

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0354600000

АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 4.95 08/11/24 (облигация ISIN USY7141GAA05)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

318659

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

08 мая 2019 г.

Дата КД (расч.)

08 мая 2019 г.

Дата фиксации

07 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 4.95 08/11/24

облигации

USY7141GAA05

USY7141GAA05

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.95

Размер купонного дохода в валюте платежа

24.75

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

08 ноября 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

08 мая 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180