CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение                                                                                                                          № 33161298

 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 04/11/20 (облигация ISIN XS1456473120)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

394621

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 мая 2019 г.

Дата КД (расч.)

06 мая 2019 г.

Дата фиксации

03 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

SG Issuer SA VAR 04/11/20

облигации

XS1456473120

XS1456473120

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

22.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

04 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 мая 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

92