CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 33047322

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

380441

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 мая 2019 г.

Дата КД (расч.)

21 мая 2019 г.

Дата фиксации

20 мая 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36

облигации

US91911TAH68

US91911TAH68

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.875

Размер купонного дохода в валюте платежа

34.375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

21 ноября 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

21 мая 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180