CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 32931013

(OTHR) О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация XS0776121062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

314098

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

314098X16548

OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19

облигации

XS0776121062

XS0776121062

1000

1000

USD

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 01.11.2017:
Поступила дополнительная информация по данному корпоративному событию. Детали содержатся в тексте Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
IMPORTANT : PRELIMINARY
INFORMATION - DEFAULT UNCONFIRMED
+++
HOLDERS ARE ADVISED THAT BNY MELLON
CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED,
AS TRUSTEE, RELEASED A
'NOTIFICATION OF NON-PAYMENT OF
INTEREST' DATED 30OCT17, INFORMING
AMONG OTHERS:
QUOTE
NO PAYMENT OF INTEREST WAS RECEIVED
BY THE ISSUER UNDER THE
SUBORDINATED LOAN AGREEMENT FROM
THE BORROWER ON THE INTEREST
PAYMENT DATE FALLING ON 26 OCTOBER
2017. THE TRUSTEE HAS NOT RECEIVED
WRITTEN NOTICE OF THE OCCURRENCE OF
A DEFAULT PURSUANT TO CLAUSE 15.1
(E) OF THE TRUST DEED AND THE
TRUSTEE HAS NOT DETERMINED WHETHER
THE NON-PAYMENT OF INTEREST
CONSTITUTES A PAYMENT DEFAULT.
UNQUOTE
.

FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 31OCT17
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CAN NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED
TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NON-PAYMENT OF INTEREST


--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON
.
NOTICE OF NON PAYMENT OF INTEREST AVAILABLE
.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0510972-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0510972 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией