CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 32916516

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

140173

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 апреля 2019 г.

Дата КД (расч.)

16 апреля 2019 г.

Дата фиксации

15 апреля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23

облигации

XS0979891925

XS0979891925

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.5

Размер купонного дохода в валюте платежа

42.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

16 октября 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 апреля 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180