CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 32916401

(DFLT) О корпоративном действии "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

317984

Код типа корпоративного действия

DFLT

Тип корпоративного действия

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

317984X16548

OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19

облигации

XS0776121062

XS0776121062

1000

1000

USD

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

 

Обновление от 29.10.2018:

Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++26OCT2018++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 25OCT2018, REGARDING
PROCEEDINGS AGAINST OBLIGORS.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM'
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE OFCB DFLT 26OCT18

Конец обновления.

Обновление от 23.03.2018:

Поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 26/10/2017
Конец обновления.

Обновление от 07.02.2018:
Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPD 06FEB18++
HOLDERS ARE INFORMED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
05FEB18 REGARDING THE 'FORMATION OF
A NOTEHOLDERS GROUP AND POSSIBLE
RECOVERY ACTIONS'.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 06FEB18
Конец обновления.

Обновление от 04.12.2017:
Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Подробности в материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPD 01DEC17++
HOLDERS ARE INFORMED THAT OFCB
CAPITAL PLC RELEASED A WRITE DOWN
NOTICE DATED 30NOV17.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 01DEC17
Конец обновления.

Обновление от 23.11.2017:

Появилась дополнительная информация о корпоративном действии. Детали в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPD 21NOV17++
EVENT OF DEFAULT
HOLDERS ARE ADVISED THAT OFCB
CAPITAL PLC RELEASED A 'COMPANY
ANNOUNCEMENT' DATED 17NOV17
INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
BASED ON THE OFFICER'S CERTIFICATE
AND THE NOTICE RECEIVED FROM THE
BORROWER THE FOLLOWING OCCURRED AND
IS CONTINUING:
A/ A PAYMENT DEFAULT (AND
CONSEQUENTLY A DEFAULT) EXISTS
UNDER THE NOTES FOLLOWING THE
FAILURE BY THE BORROWER TO MAKE THE
PAYMENT OF INTEREST DUE UNDER THE
SUBORDINATED LOAN ON 26 OCTOBER
2017, AND
B/ A COVENANT DEFAULT (AND
CONSEQUENTLY A DEFAULT) EXISTS
UNDER THE NOTES DUE TO THE BREACH
BY THE BORROWER OF CLAUSE 14.10(B)
OF THE SUBORDINATED LOAN AGREEMENT.
THE BORROWER CONFIRMED THAT THE
BORROWER HAS FAILED TO COMPLY WITH
THE MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO
ESTABLISHED BY THE CENTRAL BANK.
UNQUOTE
.
BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION
OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BE
INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL
REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR
REDEMPTION EVENTS) BASED ON
CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL
PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
.
FOR COMPLETE DETAILS PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE OFCB DFLT 21NOV17

Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A/N.V:
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON
.
NOTICE OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0702068-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0702068 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON
.
NOTICE OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0702068-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0702068 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией