CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 32676341

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) 5 29/04/20 (облигация 12840044V / ISIN XS0504954347)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

58085

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

29 апреля 2019 г.

Дата КД (расч.)

29 апреля 2019 г.

Дата фиксации

26 апреля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) 5 29/04/20

облигации

XS0504954347

XS0504954347

100000

100000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5

Размер купонного дохода в валюте платежа

2500

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

29 октября 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

29 апреля 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180