CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 32278397

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/27 (облигация ISIN XS1303927179)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

367267

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 марта 2019 г.

Дата КД (расч.)

01 марта 2019 г.

Дата фиксации

28 февраля 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/27

облигации

XS1303927179

XS1303927179

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.75

Размер купонного дохода в валюте платежа

38.75

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

01 сентября 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

01 марта 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180