CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 32096436

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Canadian Imperial Bank of Commerce 01/02/22 (облигация ISIN XS1936921094)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

395940

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

03 февраля 2020 г.

Дата фиксации

31 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Canadian Imperial Bank of Commerce 01/02/22

облигации

XS1936921094

XS1936921094

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

18

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

01 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

367