CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 31874236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 (облигация ISIN XS1759468967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

345844

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 февраля 2019 г.

Дата КД (расч.)

01 февраля 2019 г.

Дата фиксации

31 января 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23

облигации

XS1759468967

XS1759468967

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.85

Размер купонного дохода в валюте платежа

24.25

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

01 августа 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

01 февраля 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180

 

Обращаем Ваше внимание, что к данной ценной бумаге применяются меры ограничительного характера, в связи с чем осуществление выплат будет зависеть от решений, принятых на дату выплаты, а также действий вышестоящих депозитариев и банков-корреспондентов, участвующих в реализации таких выплат