CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 31873027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Hellenic Republic, Ministry of Finance 4.0 30/01/37 (облигация ISIN GR0133011248)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

329453

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 января 2019 г.

Дата КД (расч.)

30 января 2019 г.

Дата фиксации

29 января 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Hellenic Republic, Ministry of Finance 4.0 30/01/37

облигации

GR0133011248

GR0133011248

1

1

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4

Размер купонного дохода в валюте платежа

0.04

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

30 января 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

30 января 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

365