CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 31853863

Функция сообщения:

Новое сообщение

(DFLT) О корпоративном действии "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - Petroleos de Venezuela, S.A. 9.75 17/05/35 (облигация ISIN USP7807HAQ85)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

359949

Код типа корпоративного действия

DFLT

Тип корпоративного действия

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

359949X22988

Petroleos de Venezuela, S.A. 9.75 17/05/35

облигации

USP7807HAQ85

USP7807HAQ85

1

1

USD

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария, а также материалах, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NOTICE OF ADDITIONAL DEFAULT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, WILMINGTON TRUST, MINNEAPOLIS
.
EXISTING EVENT OF DEFAULT
.------------------------
THE TRUSTEE PREVIOUSLY DELIVERED THE MAY 10TH NOTICE TO THE
HOLDERS OF THE NOTES WHICH NOTIFIED THE HOLDERS THAT THE ISSUER
FAILED TO MAKE THE INTEREST PAYMENT THAT WAS DUE AND PAYABLE ON
17/11/2017 ON OR BEFORE 17/12/2017. AS STATED IN THE MAY 10TH
NOTICE, SUCH FAILURE TO PAY ON OR BEFORE 17/12/2017 CONSTITUTED
AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTURE
.
ADDITIONAL EVENT OF DEFAULT
.--------------------------
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRINCIPAL PAYING AGENT INFORMED THE
TRUSTEE THAT THE ISSUER FAILED TO PAY THE FULL AMOUNT OF INTEREST
ON THE NOTES THAT WAS DUE ON 17/05/2018, ON OR BEFORE 16/06/2018.
THE ISSUER'S FAILURE TO PAY THE OVERDUE INTEREST ON THE NOTES ON
OR BEFORE 16/06/2018 CONSTITUTES AN EVENT OF DEFAULT UNDER
SECTION 5.01(A)(2) OF THE INDENTURE
.
ADDITIONAL DEFAULT
.-----------------
THE TRUSTEE HEREBY PROVIDES NOTICE THAT THE ISSUER FAILED TO
PROVIDE THE PRINCIPAL PAYING AGENT AND THE HOLDERS OF THE NOTES
WITH THE ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (INCLUDING THE
NOTES THERETO) OF THE ISSUER, PREPARED IN ACCORDANCE WITH IFRS
AND PRESENTED IN THE ENGLISH LANGUAGE, AND A REPORT THEREON BY
THE ISSUER'S CERTIFIED INDEPENDENT ACCOUNTANTS (COLLECTIVELY, THE
'FINANCIAL STATEMENTS'), THAT WERE DUE ON OR BEFORE 29/06/2018 IN
ACCORDANCE WITH SECTION 4.01(D)(1) OF THE INDENTURE. SUCH FAILURE
TO PROVIDE THE FINANCIAL STATEMENTS ON OR BEFORE 29/06/2018
CONSTITUTES A DEFAULT PURSUANT TO SECTIONS 1.01 AND 5.01(A)(3) OF
THE INDENTURE, WHICH WILL BECOME AN EVENT OF DEFAULT IF IT
CONTINUES FOR A PERIOD OF 60 DAYS
.
THE ISSUER HAS INFORMED THE TRUSTEE THAT THE ISSUER INTENDS TO
DELIVER THE FINANCIAL STATEMENTS TO THE PRINCIPAL PAYING AGENT
AND THE HOLDERS ON OR BEFORE 23/08/2018.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 2819446-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 2819446 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией