CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 31734409

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG VAR 16/10/23 (облигация ISIN XS1715894876)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

390889

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 января 2019 г.

Дата КД (расч.)

16 января 2019 г.

Дата фиксации

15 января 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

COMMERZBANK AG VAR 16/10/23

облигации

XS1715894876

XS1715894876

1000

1000

EUR

09 января 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

26.6

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

18 октября 2018 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 января 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90