CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 31639583

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 31588411

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23 (облигация ISIN XS1759468967)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

388871

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

388871X38678

Rusal Capital D.A.C. 4.85 01/02/23

облигации

XS1759468967

XS1759468967

1000

1000

USD

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 28.12.2018:

Получена дополнительная информация от Иностранного депозитария. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++NOTICE
TO NOTEHOLDERS REGARDING THE
SANCTIONS UPDATE IS AVAILABLE ON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP RUSAL OTHR 271218
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON
.
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
THIS NOTICE HAS BEEN PREPARED BY EUROCLEAR BANK FOR INFORMATIONAL
PURPOSES ONLY. EUROCLEAR BANK WILL NOT PROVIDE ANY UPDATE DURING
THE LIFECYCLE OF THE EVENT. THEREFORE, THE INFORMATION IN THIS
NOTICE MIGHT BE INCOMPLETE OR OUTDATED EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO
LIABILITY TOWARDS ANY PARTY THAT CHOOSES TO RELY ON THIS NOTICE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.-------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 4127989-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 4127989 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией